Cuentas corrientes

El sistema lleva cuentas corriente de clientes, proveedores y bancos, además de una cartera de valores económicos en poder de la dirección. Por medio de la emisión de todos los tipos comprobantes, que se definan en VentaTec, el sistema llevará automáticamente las cuentas corriente del sujeto afectado de acuerdo a la configuración de los comprobantes utilizados.
Por medio de las ventanas "Consulta saldo deudores clientes", "Consulta saldo acreedores proveedores", "Consulta saldo de bancos", "Consulta resumen de bancos", de menú "Tareas", es posible consultar saldos y movimientos de cada uno de ellos, como así también, generar reportes de impresión. Es posible ingresar a estas ventanas desde el menú "Listado" accediendo a "Listado cuenta corriente cliente", "Listado cuenta corriente proveedor", y "Listado resumen de bancos". Cuando el saldo de las cuentas corrientes es positivo, indica que el dueño del comercio o industria que adquiere VentaTec es acreedor, en cambio cuando es negativo, es deudor. Cuando el "Plazo cuenta corriente" en la emisión del comprobante de producto es "Contado" no se generan movimientos en la cuenta corriente.
En el momento de imputar los valores económicos en la emisión de comprobantes de dinero, es posible seleccionarlos de Cartera con el botón "Valor en cartera" donde estarán los valores de ese momento. Este botón estará activo, siempre y cuando el comprobante esté configurado como egreso de valores.
Las ventanas "Consulta saldo deudores de clientes", "Consulta saldo acreedores proveedores" y "Consulta saldo de bancos" pueden ser llamadas en forma rápida por medio del "Maestro de ventanas".
Por medio de la configuración de comprobantes de dinero y producto, se puede establecer si cuando se emite el comprobante se imputa su importe, que genera el movimiento en cuenta corriente, a otro comprobante de producto ya emitido. Por ejemplo, con un Recibo se puede indicar que Facturas a pagado el cliente, o que Facturas de un proveedor fueron abonadas con una Orden de pago, como así también, notas de crédito o débito sobre facturas. En el caso de anticipos, o de que no se establezcan imputaciones, el sistema realizará una compensación de saldos de cuentas corrientes al emitir listados deudores o acreedores. También es posible realizar la operación, por medio de la opción "Compensación de saldos de cuentas corrientes" del menú "Programa". El sistema toma los comprobantes de producto mas antiguos no saldados, configurados sin imputación, y los compensa con aquellos movimientos tanto de comprobantes de dinero o producto configurados con imputación, que tienen saldo a cuenta.