Comprobantes de dinero

Por medio de los comprobantes de dinero se realizan casi todos los movimientos de dinero del establecimiento. El único que se hace en forma externa, es extraer valores económicos del banco que se realiza por la ventana "Extracción de valores económicos del banco" del menú "Tareas". Con las ventanas "Nuevo/Modificar/Eliminar configuración comprobante de dinero" y "Consultar configuración comprobante de dinero" del menú "Comprobantes" se crean y configuran los comprobantes de dinero. En donde entre otras cosas se define:

- Si es con cliente, proveedor, banco, o entrada/salida
- Se configura si se ingresan/egresan de valores económicos
- Configuración de cálculo de fecha promedio de pagos de valores económicos
- Suma, o resta valores en cartera
- Lleva o no imputación de comprobantes de producto
- Configuración impresión

Configurando estos valores, y colocando un nombre se crean los comprobantes de dinero, como por ejemplo recibos de clientes y ordenes de pago a proveedores. En la pestaña "Datos de cuenta" El "Movimiento en cartera con" indica con quién se hace el movimiento a o desde la cartera. La "Operación cartera" indica si los valores se restan o suman en cartera y en la contraparte seleccionada en "Movimiento en cartera con" se hace la operación inversa en saldo de cuenta corriente, excepto "Entrada/Salida" que no lleva registro. El sistema trae ya configurado algunos comprobantes para facilitar la configuración del mismo.

Por medio de la ventana "Emitir comprobante de dinero", del menú "Comprobante", que es posible llamarla por medio de "Maestro de ventanas", se genera la emisión del comprobante seleccionado. El primer paso es elegir el comprobante y luego el cliente, proveedor, o banco, según su configuración. La numeración del mismo puede ser manual o automática, que en este último caso, se configura en las ventanas "Nuevo/Modificar/Eliminar numeración de comprobantes" y "Consultar numeración de comprobantes". El siguiente paso es ingresar el importe total del movimiento económico que representa el comprobante. Luego se ingresan que tipos de valores económicos y sus datos que forma el importe total. Si se utiliza el botón "Valor en cartera", se podrán manejar los valores que se encuentran en ese momento en cartera para realizar el movimiento en cuestión. Este botón estará activo, siempre y cuando el comprobante esté configurado como egreso de valores. Los valores en cartera solo egresan del sistema si se los seleccionan de ahí, en caso que el valor sea egresado en forma manual, no se descontará de cartera aunque este en ella. Los valores ingresan automáticamente en cartera cuando el comprobante de dinero está configurado como ingreso de valores, o suma en cartera. Durante el ingreso de los valores hay que ingresar un número de identificación por medio de la variable con el nombre "Número". En el caso de ser, por ejemplo, un cheque, es el número de identificación del mismo, pero si es efectivo, puede ser simplemente un número correlativo como ser 1, 2, y así sucesivamente.
Luego, en caso de estar configurado, se imputan los comprobantes de producto necesarios. Simplemente se selecciona el tipo de comprobante, y luego uno en particular por medio de su número. Sólo se mostrarán los comprobantes que están con saldo deudor o acreedor, según corresponda. El siguiente paso es indicar el importe a debitar o acreditar, y hacer click con el botón izquierdo del mouse en "Nueva imputación" o presionar enter. En pantalla se indica, en todo momento, el valor faltante a imputar, y el importe que se puede tomar del comprobante seleccionado.